| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 103.00 | 119 733.00 | 78 371.00 | 198 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 182.00 | 43 929.00 | 35 252.00 | 79 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 756.00 | 165 174.00 | 148 581.00 | 313 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BN En cours de production de biens | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 960.00 | 4 349.00 | 714 611.00 | 718 960.00 |
BZ Autres créances | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
CF Disponibilités | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 277.00 | 4 349.00 | 1 134 928.00 | 1 139 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 032.00 | 169 523.00 | 1 283 510.00 | 1 453 032.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 14 160.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | 6 531.00 | | 7 071.00 |
DG Autres réserves | 56 727.00 | 11 490.00 | | 56 727.00 |
DH Report à nouveau | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 900.00 | 45 777.00 | | 14 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 996.00 | 106 450.00 | | 125 996.00 |
DP Provisions pour risques | 43 163.00 | 27 790.00 | | 43 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 163.00 | 27 790.00 | | 43 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 183.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 531.00 | 360 010.00 | | 382 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 135.00 | 380 269.00 | | 615 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 101 669.00 | 68 088.00 | | 101 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 350.00 | 811 718.00 | | 1 114 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 510.00 | 945 959.00 | | 1 283 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 350.00 | 811 718.00 | | 1 114 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 3 008 589.00 | | 3 008 589.00 | 3 008 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 082.00 | | 3 012 082.00 | 3 012 082.00 |
FM Production stockée | | | 55 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273.00 | 3 708.00 | | 3 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 6 582.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | 534.00 | | 5 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 373.00 | 10 847.00 | | 15 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318.00 | 11 381.00 | | 21 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 045.00 | -4 800.00 | | -18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 217.00 | 2 356 430.00 | | 3 175 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 317.00 | 2 310 652.00 | | 3 160 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 900.00 | 45 777.00 | | 14 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 500.00 | | 108 754.00 | 218 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 498.00 | | 313 756.00 | 13 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | | 277 285.00 | 13 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 232.00 | | 91 551.00 | 199 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 203.00 | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 777.00 | 60 562.00 | 6 164.00 | 110 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 264.00 | 60 562.00 | 6 164.00 | 109 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 790.00 | 15 373.00 | | 27 790.00 |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 4 349.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 4 349.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 139.00 | 19 722.00 | 4 349.00 | 32 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 4 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 531.00 | 382 531.00 | | 382 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 492.00 | 312 492.00 | | 312 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 713 741.00 | 713 741.00 | | 713 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 873.00 | 844 215.00 | 15 658.00 | 859 873.00 |
VW T.V.A. | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 350.00 | 1 114 350.00 | | 1 114 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 827.00 | 15 483.00 | | 14 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 355.00 | 156 976.00 | | 64 355.00 |
ST Autres comptes | 426 347.00 | 312 965.00 | | 426 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 140.00 | 135 876.00 | | 185 140.00 |
YT Sous‐traitance | 188 311.00 | 110 200.00 | | 188 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 641.00 | 25 257.00 | | 18 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 299.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 827.00 | 15 483.00 | | 14 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 869.00 | | | 232 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 795.00 | 741 572.00 | | 882 795.00 |