| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 576.00 | 36 597.00 | 75 978.00 | 112 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 17 497.00 | 10 947.00 | 28 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 182.00 | 57 850.00 | 97 332.00 | 155 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BN En cours de production de biens | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 077.00 | 2 174.00 | 268 903.00 | 271 077.00 |
BZ Autres créances | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
CF Disponibilités | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 157.00 | 2 174.00 | 626 983.00 | 629 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 340.00 | 60 024.00 | 724 315.00 | 784 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 580.00 | 4 020.00 | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | 30 021.00 | 2 723.00 | | 30 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 30 558.00 | | 13 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 147.00 | 2 316.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 57 265.00 | 39 617.00 | | 57 265.00 |
DP Provisions pour risques | 19 817.00 | 8 031.00 | | 19 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 817.00 | 8 031.00 | | 19 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 2 681.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 396.00 | 135 312.00 | | 226 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 989.00 | 300 718.00 | | 372 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 886.00 | 5 880.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 39 889.00 | 26 904.00 | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 232.00 | 471 496.00 | | 647 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 315.00 | 519 144.00 | | 724 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 369 013.00 | | 1 369 013.00 | 1 369 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 013.00 | | 1 369 013.00 | 1 369 013.00 |
FM Production stockée | | | -13 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 383.00 | 167 255.00 | | 183 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 652.00 | 1 213.00 | | 12 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652.00 | 3 700.00 | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 11 226.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 791.00 | 5 112.00 | | 11 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 341.00 | 16 339.00 | | 19 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | -12 639.00 | | -6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 960.00 | 1 386 485.00 | | 1 556 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 443.00 | 1 355 927.00 | | 1 543 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 517.00 | 30 558.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 360.00 | | 71 824.00 | 98 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 155 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 903.00 | 141 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 140.00 | | 66 782.00 | 86 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 5 042.00 | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380.00 | 37 206.00 | 5 736.00 | 26 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 37 206.00 | 5 736.00 | 22 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 031.00 | 11 786.00 | | 8 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 13 960.00 | | 8 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 271 077.00 | | | 271 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 879.00 | 412 050.00 | 4 829.00 | 416 879.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 232.00 | 647 232.00 | | 647 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 5 639.00 | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 311.00 | 113 931.00 | | 98 311.00 |
ST Autres comptes | 185 175.00 | 147 814.00 | | 185 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 761.00 | 30 137.00 | | 52 761.00 |
YT Sous‐traitance | 120 424.00 | 173 971.00 | | 120 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 114.00 | 6 857.00 | | 1 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 399.00 | 1 140.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | 5 639.00 | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 752.00 | 132 218.00 | | 189 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 904.00 | 61 289.00 | | 92 904.00 |
ZE Dividendes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 184.00 | 473 849.00 | | 458 184.00 |