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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 8 998.00 | 1 205.00 | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 938.00 | 35 420.00 | 58 518.00 | 93 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 103.00 | 11 768.00 | 9 336.00 | 21 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 325.00 | 56 186.00 | 98 139.00 | 154 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BN En cours de production de biens | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 887.00 | 4 112.00 | 1 653 775.00 | 1 657 887.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 499 563.00 | | 499 563.00 | 499 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 548.00 | 4 112.00 | 2 567 436.00 | 2 571 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 873.00 | 60 298.00 | 2 665 575.00 | 2 725 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126.00 | 272 169.00 | | 206 126.00 |
DL TOTAL (I) | 508 296.00 | 302 169.00 | | 508 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 280.00 | 38 800.00 | | 92 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 280.00 | 38 800.00 | | 92 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385.00 | 178 494.00 | | 194 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 311.00 | 701 945.00 | | 1 037 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 730.00 | 226 787.00 | | 279 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 437.00 | 427 409.00 | | 457 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 000.00 | 1 629 635.00 | | 2 065 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 575.00 | 1 970 604.00 | | 2 665 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 695.00 | 693 001.00 | | 791 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 647.00 | 191 800.00 | 2 262 447.00 | 2 070 647.00 |
FG Production vendue services | 439 114.00 | 4 620.00 | 443 734.00 | 439 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 761.00 | 196 420.00 | 2 706 181.00 | 2 509 761.00 |
FM Production stockée | | | 55 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 900.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 56.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 56.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 3 944.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 114 203.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 655.00 | 3 824 676.00 | | 2 804 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 529.00 | 3 552 507.00 | | 2 598 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 126.00 | 272 169.00 | | 206 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | 18 692.00 | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 487.00 | | 64 838.00 | 89 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | 5 653.00 | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 993.00 | | 45 049.00 | 69 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 137.00 | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 29 827.00 | | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 8 079.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 21 748.00 | | 25 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | 92 280.00 | 38 800.00 | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 912.00 | 92 280.00 | 38 800.00 | 42 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 730.00 | 279 730.00 | | 279 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 953.00 | | | 1 652 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 385.00 | 53 391.00 | 140 994.00 | 194 385.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | | 5 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 784.00 | 1 741 264.00 | 10 520.00 | 1 751 784.00 |
VW T.V.A. | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689.00 | 791 695.00 | 145 994.00 | 1 027 689.00 |