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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 955.00 | 84 968.00 | 36 987.00 | 121 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 26 623.00 | 579.00 | 27 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 921.00 | 121 793.00 | 66 128.00 | 187 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BN En cours de production de biens | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 211.00 | 4 112.00 | 1 025 099.00 | 1 029 211.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 735 308.00 | | 735 308.00 | 735 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 971.00 | 4 112.00 | 2 109 859.00 | 2 113 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 892.00 | 125 905.00 | 2 175 987.00 | 2 301 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 768 680.00 | 600 564.00 | | 768 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 289.00 | 218 217.00 | | 136 289.00 |
DL TOTAL (I) | 937 970.00 | 851 781.00 | | 937 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 142.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 32 555.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 79 697.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 638.00 | 96 150.00 | | 48 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 47 577.00 | | 47 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 807.00 | 950 281.00 | | 500 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 303 039.00 | | 126 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 342.00 | 465 517.00 | | 464 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 017.00 | 1 862 564.00 | | 1 188 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 987.00 | 2 794 042.00 | | 2 175 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 607.00 | | 6 314.00 | 181 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 843.00 | | 6 314.00 | 142 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 506.00 | 20 287.00 | | 101 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 49.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 352.00 | 20 239.00 | | 91 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 697.00 | 50 000.00 | 79 697.00 | 79 697.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 809.00 | 50 000.00 | 79 697.00 | 83 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 79 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 277.00 | 1 024 277.00 | | 1 024 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 47 085.00 | 981.00 | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 752.00 | 1 069 298.00 | 15 454.00 | 1 084 752.00 |
VW T.V.A. | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 182.00 | 686 202.00 | 981.00 | 687 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |