| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 487.00 | 110 468.00 | 19 019.00 | 129 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | 147 873.00 | 47 580.00 | 195 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BN En cours de production de biens | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 582.00 | | 264 582.00 | 264 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 070.00 | 17 992.00 | 975 078.00 | 993 070.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CF Disponibilités | 1 418 063.00 | | 1 418 063.00 | 1 418 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 130.00 | 17 992.00 | 3 015 138.00 | 3 033 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 583.00 | 165 865.00 | 3 062 719.00 | 3 228 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 883 754.00 | 904 970.00 | | 883 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | -21 216.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 920 706.00 | 916 754.00 | | 920 706.00 |
DP Provisions pour risques | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 490.00 | 10 685.00 | | 23 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 722.00 | 10 685.00 | | 120 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 655.00 | 313 429.00 | | 481 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 48 110.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 760.00 | 856 860.00 | | 419 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 701.00 | 246 244.00 | | 94 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 800.00 | 382 316.00 | | 694 800.00 |
EA Autres dettes | 329 928.00 | | | 329 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 290.00 | 1 846 959.00 | | 2 021 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 719.00 | 2 774 398.00 | | 3 062 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 311.00 | 689 816.00 | | 1 180 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 573.00 | 6 610.00 | | 190 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 195 453.00 | | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 156 689.00 | | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 809.00 | 6 610.00 | | 151 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 410.00 | 12 193.00 | 1 730.00 | 137 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 207.00 | 12 193.00 | 1 730.00 | 127 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 685.00 | 120 722.00 | 10 685.00 | 10 685.00 |
6T Sur comptes clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 677.00 | 120 722.00 | 10 685.00 | 28 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 722.00 | 10 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 971 479.00 | 971 479.00 | | 971 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 074.00 | 259 854.00 | 221 220.00 | 481 074.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 604.00 | 429 604.00 | | 429 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 146.00 | 1 062 036.00 | 32 110.00 | 1 094 146.00 |
VW T.V.A. | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 530.00 | 1 380 310.00 | 221 220.00 | 1 601 530.00 |