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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 094.00 | 109.00 | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 601.00 | 51 589.00 | 43 012.00 | 94 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 20 140.00 | 3 824.00 | 23 963.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 848.00 | 81 823.00 | 78 025.00 | 159 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BN En cours de production de biens | 243 069.00 | | 243 069.00 | 243 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 830.00 | 4 112.00 | 1 612 718.00 | 1 616 830.00 |
BZ Autres créances | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 521 429.00 | | 521 429.00 | 521 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 560.00 | 4 112.00 | 2 519 448.00 | 2 523 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 407.00 | 85 935.00 | 2 597 472.00 | 2 683 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 296.00 | 269 169.00 | | 475 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | 206 126.00 | | 155 268.00 |
DL TOTAL (I) | 663 564.00 | 508 296.00 | | 663 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 182.00 | 92 280.00 | | 66 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 182.00 | 92 280.00 | | 66 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 073.00 | 194 385.00 | | 141 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 587.00 | 95 000.00 | | 96 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 530.00 | 1 037 311.00 | | 878 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 658.00 | 279 730.00 | | 261 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 879.00 | 457 437.00 | | 489 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 867 727.00 | 2 065 000.00 | | 1 867 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 472.00 | 2 665 575.00 | | 2 597 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 067.00 | 791 695.00 | | 799 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 718 015.00 | | 2 718 015.00 | 2 718 015.00 |
FG Production vendue services | 376 567.00 | | 376 567.00 | 376 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 582.00 | | 3 094 582.00 | 3 094 582.00 |
FM Production stockée | | | 26 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 170.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 170.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -130.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 239.00 | 7 784.00 | | 38 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 423.00 | 2 804 655.00 | | 3 216 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 154.00 | 2 598 529.00 | | 3 061 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 268.00 | 206 126.00 | | 155 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 325.00 | | 5 523.00 | 154 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 042.00 | | 5 523.00 | 115 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 186.00 | 25 637.00 | | 56 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 1 096.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 24 541.00 | | 47 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 280.00 | 66 182.00 | 92 280.00 | 92 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 392.00 | 66 182.00 | 92 280.00 | 96 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 182.00 | 92 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 658.00 | 261 658.00 | | 261 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 895.00 | | | 1 611 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 073.00 | 45 944.00 | 95 129.00 | 141 073.00 |
VI Groupe et associés | 96 587.00 | 1 587.00 | 5 000.00 | 96 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 204.00 | 1 682 684.00 | 10 520.00 | 1 693 204.00 |
VW T.V.A. | 207 927.00 | 207 927.00 | | 207 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 196.00 | 799 067.00 | 100 129.00 | 989 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |