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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 154.00 | 49.00 | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 640.00 | 67 302.00 | 48 338.00 | 115 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 24 050.00 | 3 152.00 | 27 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 607.00 | 101 506.00 | 80 101.00 | 181 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BN En cours de production de biens | 324 295.00 | | 324 295.00 | 324 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 546.00 | 4 112.00 | 1 719 434.00 | 1 723 546.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 537 175.00 | | 537 175.00 | 537 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 053.00 | 4 112.00 | 2 713 941.00 | 2 718 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 660.00 | 105 618.00 | 2 794 042.00 | 2 899 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 564.00 | 475 296.00 | | 600 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 217.00 | 155 268.00 | | 218 217.00 |
DL TOTAL (I) | 851 781.00 | 663 564.00 | | 851 781.00 |
DP Provisions pour risques | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 555.00 | 66 182.00 | | 32 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 697.00 | 66 182.00 | | 79 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 150.00 | 141 073.00 | | 96 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 577.00 | 96 587.00 | | 47 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 281.00 | 878 530.00 | | 950 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 039.00 | 261 658.00 | | 303 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 517.00 | 489 879.00 | | 465 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 564.00 | 1 867 727.00 | | 1 862 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 042.00 | 2 597 472.00 | | 2 794 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 216.00 | 799 067.00 | | 864 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 848.00 | | 24 278.00 | 159 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 519.00 | 181 607.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 142 843.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 565.00 | | 24 278.00 | 120 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 823.00 | 19 683.00 | | 81 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | 60.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | 19 623.00 | | 71 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 182.00 | 79 697.00 | 66 182.00 | 66 182.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 294.00 | 79 697.00 | 66 182.00 | 70 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 697.00 | 66 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 039.00 | 303 039.00 | | 303 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 611.00 | 1 718 611.00 | | 1 718 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 182.00 | 47 116.00 | 48 066.00 | 95 182.00 |
VI Groupe et associés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 603.00 | 1 747 083.00 | 10 520.00 | 1 757 603.00 |
VW T.V.A. | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 282.00 | 864 216.00 | 48 066.00 | 912 282.00 |