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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 607.00 | 100 005.00 | 24 601.00 | 124 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 573.00 | 137 410.00 | 53 163.00 | 190 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BN En cours de production de biens | 411 650.00 | | 411 650.00 | 411 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 502.00 | 17 992.00 | 1 412 510.00 | 1 430 502.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CF Disponibilités | 776 093.00 | | 776 093.00 | 776 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 227.00 | 17 992.00 | 2 721 235.00 | 2 739 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 800.00 | 155 402.00 | 2 774 398.00 | 2 929 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 904 970.00 | 768 680.00 | | 904 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 216.00 | 136 289.00 | | -21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 916 754.00 | 937 970.00 | | 916 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 685.00 | 50 000.00 | | 10 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 685.00 | 50 000.00 | | 10 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 429.00 | 48 638.00 | | 313 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 110.00 | 47 716.00 | | 48 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 860.00 | 500 807.00 | | 856 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 244.00 | 126 513.00 | | 246 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 316.00 | 464 342.00 | | 382 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 959.00 | 1 188 017.00 | | 1 846 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 398.00 | 2 175 987.00 | | 2 774 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 816.00 | 651 509.00 | | 689 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 921.00 | | 2 652.00 | 187 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 157.00 | | 2 652.00 | 149 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 793.00 | 15 617.00 | | 121 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 591.00 | 15 617.00 | | 111 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 685.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | 13 880.00 | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 13 880.00 | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 112.00 | 24 565.00 | 50 000.00 | 54 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 565.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 | | 1 408 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 393.00 | 12 393.00 | 300 000.00 | 312 393.00 |
VI Groupe et associés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VP Divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 419.00 | 1 457 309.00 | 32 110.00 | 1 489 419.00 |
VW T.V.A. | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 816.00 | 689 816.00 | 300 000.00 | 989 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |