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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 8 341.00 | 4 810.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 484.00 | 49 660.00 | 119 824.00 | 169 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | 1 385.00 | 27 538.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 559.00 | 59 386.00 | 2 052 173.00 | 2 111 559.00 |
BT Marchandises | 267 857.00 | | 267 857.00 | 267 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 805.00 | | 454 805.00 | 454 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 364.00 | 59 386.00 | 2 506 978.00 | 2 566 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 433.00 | | | -136 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588.00 | -136 433.00 | | 156 588.00 |
DL TOTAL (I) | 270 154.00 | 113 567.00 | | 270 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 314.00 | 1 558 053.00 | | 1 426 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 896.00 | 524 571.00 | | 532 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 371.00 | 185 798.00 | | 227 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | 52 477.00 | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 824.00 | 2 320 899.00 | | 2 236 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 978.00 | 2 434 466.00 | | 2 506 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 067.00 | 895 604.00 | | 945 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 202.00 | | 33 857.00 | 2 079 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 111 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 182 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 279.00 | | 33 857.00 | 150 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 283.00 | 32 742.00 | 1 024.00 | 26 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 32 742.00 | 1 024.00 | 26 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | 3 510.00 | | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 351.00 | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 351.00 | | 1 033.00 |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 371.00 | 227 371.00 | | 227 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 295.00 | 133 539.00 | 697 088.00 | 1 425 295.00 |
VI Groupe et associés | 532 896.00 | 532 896.00 | | 532 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 132.00 | 56 209.00 | 28 923.00 | 85 132.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 823.00 | 945 067.00 | 697 088.00 | 2 236 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 98 598.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 035.00 | 136 077.00 | | 19 035.00 |
ST Autres comptes | 46 132.00 | 96 417.00 | | 46 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 407.00 | 51 274.00 | | 49 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 479.00 | 12 168.00 | | 14 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 4 364.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | 102 962.00 | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 892.00 | 110 776.00 | | 121 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 186.00 | 133 089.00 | | 101 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 053.00 | 295 936.00 | | 129 053.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |