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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 7 685.00 | 46 315.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 676.00 | 178 657.00 | 23 019.00 | 201 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | 4 763.00 | 27 840.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 521.00 | 209 247.00 | 1 997 274.00 | 2 206 521.00 |
BT Marchandises | 283 531.00 | | 283 531.00 | 283 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CF Disponibilités | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 929.00 | | 548 929.00 | 548 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 450.00 | 209 247.00 | 2 546 203.00 | 2 755 450.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 190.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 499 981.00 | 383 598.00 | | 499 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 245.00 | 121 192.00 | | 115 245.00 |
DL TOTAL (I) | 890 226.00 | 774 981.00 | | 890 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 803.00 | 1 040 289.00 | | 1 198 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 737.00 | 401 959.00 | | 135 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 329.00 | 208 933.00 | | 266 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | 51 794.00 | | 55 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 978.00 | 1 702 974.00 | | 1 655 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 203.00 | 2 477 955.00 | | 2 546 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 511.00 | | 2 010.00 | 2 204 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 990.00 | | | 1 958 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 068.00 | | 760.00 | 214 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | 1 250.00 | 31 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 283.00 | 22 201.00 | | 182 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 3 032.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 640.00 | 19 169.00 | | 172 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 329.00 | 266 329.00 | | 266 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 176.00 | 117 268.00 | 481 679.00 | 1 198 176.00 |
VI Groupe et associés | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 051.00 | 69 448.00 | 32 603.00 | 102 051.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 978.00 | 575 070.00 | 481 679.00 | 1 655 978.00 |