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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 416.00 | 574.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 5 227.00 | 48 773.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 916.00 | 159 488.00 | 41 428.00 | 200 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 353.00 | 3 797.00 | 27 556.00 | 31 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 511.00 | 186 080.00 | 2 018 431.00 | 2 204 511.00 |
BT Marchandises | 304 653.00 | | 304 653.00 | 304 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 525.00 | | 459 525.00 | 459 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 036.00 | 186 080.00 | 2 477 955.00 | 2 664 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | 14 516.00 | | 20 190.00 |
DG Autres réserves | 383 598.00 | 275 806.00 | | 383 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 192.00 | 113 467.00 | | 121 192.00 |
DL TOTAL (I) | 774 981.00 | 653 788.00 | | 774 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 289.00 | 1 019 612.00 | | 1 040 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 959.00 | 445 332.00 | | 401 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 200 489.00 | | 208 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | 62 503.00 | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | | 5 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 974.00 | 1 733 761.00 | | 1 702 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 955.00 | 2 387 549.00 | | 2 477 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 264.00 | 854 267.00 | | 754 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 298.00 | | 20 213.00 | 2 184 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 000.00 | | 4 990.00 | 1 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 066.00 | | 4 002.00 | 210 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | 11 221.00 | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 566.00 | 27 717.00 | | 154 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 6 874.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 797.00 | 20 843.00 | | 151 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
UX Autres créances clients | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 640.00 | 90 929.00 | 375 290.00 | 1 039 640.00 |
VI Groupe et associés | 401 959.00 | 401 959.00 | | 401 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 126.00 | | | 1 122 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 369.00 | | | 1 101 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 975.00 | 754 264.00 | 375 290.00 | 1 702 975.00 |