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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 2 769.00 | 51 231.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 914.00 | 138 645.00 | 58 269.00 | 196 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | 3 737.00 | 16 395.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 298.00 | 158 303.00 | 2 025 995.00 | 2 184 298.00 |
BT Marchandises | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 554.00 | | 361 554.00 | 361 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 852.00 | 158 303.00 | 2 387 549.00 | 2 545 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 516.00 | 7 123.00 | | 14 516.00 |
DG Autres réserves | 275 806.00 | 135 342.00 | | 275 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 467.00 | 147 856.00 | | 113 467.00 |
DL TOTAL (I) | 653 788.00 | 540 322.00 | | 653 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 612.00 | 1 157 121.00 | | 1 019 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 332.00 | 582 454.00 | | 445 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 489.00 | 257 446.00 | | 200 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 42 272.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 108.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 761.00 | 2 039 402.00 | | 1 733 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 549.00 | 2 579 724.00 | | 2 387 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 267.00 | 1 020 518.00 | | 854 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 835.00 | | 18 463.00 | 2 165 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 603.00 | | 18 463.00 | 191 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 699.00 | 31 866.00 | | 122 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 2 458.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 388.00 | 29 408.00 | | 122 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 883.00 | 139 389.00 | 577 911.00 | 1 018 883.00 |
VI Groupe et associés | 445 332.00 | 445 332.00 | | 445 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 2 458.00 | | 311.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 761.00 | 854 267.00 | 577 911.00 | 1 733 761.00 |