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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 311.00 | 53 689.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 13 007.00 | 145.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 452.00 | 109 382.00 | 69 070.00 | 178 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | 3 109.00 | 17 023.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 835.00 | 125 809.00 | 2 040 027.00 | 2 165 835.00 |
BT Marchandises | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BZ Autres créances | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CF Disponibilités | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 697.00 | | 539 697.00 | 539 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 532.00 | 125 809.00 | 2 579 724.00 | 2 705 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | 1 008.00 | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 135 342.00 | 19 146.00 | | 135 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 856.00 | 122 312.00 | | 147 856.00 |
DL TOTAL (I) | 540 322.00 | 392 466.00 | | 540 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 121.00 | 1 292 680.00 | | 1 157 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 454.00 | 528 528.00 | | 582 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 446.00 | 208 890.00 | | 257 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 89 626.00 | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 402.00 | 2 119 724.00 | | 2 039 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 724.00 | 2 512 189.00 | | 2 579 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 518.00 | 963 429.00 | | 1 020 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 446.00 | | 58 180.00 | 2 116 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 791.00 | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 2 165 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | 54 000.00 | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 423.00 | | 4 180.00 | 187 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 29 095.00 | | 93 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 28 784.00 | | 93 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 446.00 | 257 446.00 | | 257 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 295.00 | 137 412.00 | 569 711.00 | 1 156 295.00 |
VI Groupe et associés | 582 454.00 | 582 454.00 | | 582 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 072.00 | 108 940.00 | 20 132.00 | 129 072.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 401.00 | 1 020 518.00 | 569 711.00 | 2 039 401.00 |