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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 152.00 | 12 541.00 | 611.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 272.00 | 81 063.00 | 93 209.00 | 174 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 923.00 | 1 527.00 | 27 396.00 | 28 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 446.00 | 95 131.00 | 2 021 316.00 | 2 116 446.00 |
BT Marchandises | 290 963.00 | | 290 963.00 | 290 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 874.00 | | 490 874.00 | 490 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 320.00 | 95 131.00 | 2 512 189.00 | 2 607 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DH Report à nouveau | | -136 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 312.00 | 156 588.00 | | 122 312.00 |
DL TOTAL (I) | 392 466.00 | 270 154.00 | | 392 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 680.00 | 1 426 314.00 | | 1 292 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 528.00 | 532 896.00 | | 528 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | 227 371.00 | | 208 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 626.00 | 50 242.00 | | 89 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 724.00 | 2 236 824.00 | | 2 119 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 189.00 | 2 506 978.00 | | 2 512 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 429.00 | 945 067.00 | | 963 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 559.00 | | 5 395.00 | 2 111 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 2 116 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 187 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 636.00 | | 5 295.00 | 182 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | 100.00 | 28 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 001.00 | 36 026.00 | 423.00 | 58 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | 36 026.00 | 423.00 | 58 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 850.00 | 1 420.00 | | 13 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 142.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 142.00 | | 1 385.00 |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 890.00 | 208 890.00 | | 208 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
UX Autres créances clients | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 756.00 | 135 461.00 | 561 627.00 | 1 291 756.00 |
VI Groupe et associés | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 731.00 | 43 808.00 | 28 923.00 | 72 731.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 724.00 | 963 429.00 | 561 627.00 | 2 119 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 277.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 740.00 | 19 035.00 | | 18 740.00 |
ST Autres comptes | 48 542.00 | 46 132.00 | | 48 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 150.00 | 49 407.00 | | 51 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 753.00 | 14 479.00 | | 14 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 308.00 | 1 490.00 | | 6 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | 4 767.00 | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 857.00 | 121 892.00 | | 123 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 131.00 | 101 186.00 | | 105 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 185.00 | 129 053.00 | | 133 185.00 |