| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 487.00 | 242.00 | 7 245.00 | 7 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 449.00 | 37 224.00 | 37 226.00 | 74 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 287.00 | 50 562.00 | 63 725.00 | 114 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 224.00 | 88 028.00 | 188 196.00 | 276 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BT Marchandises | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 449.00 | 5 006.00 | 92 443.00 | 97 449.00 |
BZ Autres créances | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 811.00 | 5 006.00 | 595 805.00 | 600 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 034.00 | 93 033.00 | 784 001.00 | 877 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 323.00 | 46 534.00 | | 70 323.00 |
DL TOTAL (I) | 156 857.00 | 86 534.00 | | 156 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 447.00 | 190 244.00 | | 159 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 236.00 | 45 039.00 | | 166 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 868.00 | 117 136.00 | | 193 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 531.00 | 48 409.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | 29 050.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 144.00 | 429 877.00 | | 627 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 001.00 | 516 411.00 | | 784 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 687.00 | 279 423.00 | | 513 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 267.00 | | 42 057.00 | 235 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 276 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 196 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 267.00 | | 42 057.00 | 155 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 707.00 | 49 265.00 | 944.00 | 39 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 49 265.00 | 944.00 | 39 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 359.00 | 19.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 359.00 | 19.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 359.00 | 19.00 | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UX Autres créances clients | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 807.00 | 45 350.00 | 112 429.00 | 158 807.00 |
VI Groupe et associés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 001.00 | 202 301.00 | 5 700.00 | 208 001.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 144.00 | 513 687.00 | 112 429.00 | 627 144.00 |