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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 415.00 | 1 764.00 | 2 179.00 |
AP Constructions | 11 262.00 | 5 680.00 | 5 582.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 953.00 | 104 137.00 | 44 816.00 | 148 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 248.00 | 154 600.00 | 99 649.00 | 254 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 442.00 | 264 831.00 | 237 611.00 | 502 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
BT Marchandises | 700 963.00 | 11 573.00 | 689 390.00 | 700 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 773.00 | 1 166.00 | 176 608.00 | 177 773.00 |
BZ Autres créances | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 243 824.00 | | 243 824.00 | 243 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 269.00 | 12 739.00 | 1 249 531.00 | 1 262 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 712.00 | 277 570.00 | 1 487 142.00 | 1 764 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 149.00 | 359 703.00 | | 447 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | 87 446.00 | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 545 159.00 | 491 149.00 | | 545 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 083.00 | 456 758.00 | | 438 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 076.00 | 83 628.00 | | 88 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 426.00 | 372 076.00 | | 256 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | 134 410.00 | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | 17 445.00 | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 982.00 | 1 064 317.00 | | 941 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 142.00 | 1 555 466.00 | | 1 487 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 982.00 | 1 064 317.00 | | 941 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 787.00 | | 45 218.00 | 463 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 502 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 414 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 179.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 787.00 | | 37 239.00 | 383 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 139.00 | 44 234.00 | 4 541.00 | 225 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 139.00 | 43 818.00 | 4 541.00 | 225 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 002.00 | 11 573.00 | 8 002.00 | 8 002.00 |
6T Sur comptes clients | 888.00 | 626.00 | 348.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 12 199.00 | 8 350.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 12 199.00 | 8 350.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 199.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 363.00 | 174 363.00 | | 174 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 884.00 | 400 884.00 | | 400 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VI Groupe et associés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 046.00 | | | 412 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 194.00 | 229 984.00 | 9 210.00 | 239 194.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 003.00 | 934 003.00 | | 934 003.00 |