| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 487.00 | 1 739.00 | 5 747.00 | 7 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 116.00 | 65 172.00 | 31 943.00 | 97 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 217.00 | 92 526.00 | 58 691.00 | 151 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 820.00 | 159 438.00 | 179 382.00 | 338 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BT Marchandises | 495 906.00 | 3 950.00 | 491 956.00 | 495 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 869.00 | 1 902.00 | 91 967.00 | 93 869.00 |
BZ Autres créances | 208 462.00 | | 208 462.00 | 208 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 806.00 | 5 852.00 | 903 954.00 | 909 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 626.00 | 165 290.00 | 1 083 336.00 | 1 248 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 855.00 | 106 857.00 | | 183 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 198.00 | 86 998.00 | | 71 198.00 |
DL TOTAL (I) | 299 053.00 | 237 855.00 | | 299 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 569.00 | 114 174.00 | | 95 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 725.00 | 260 940.00 | | 306 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 386.00 | 322 711.00 | | 293 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | 115 792.00 | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 14 176.00 | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 283.00 | 829 692.00 | | 784 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 336.00 | 1 067 547.00 | | 1 083 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 070.00 | 760 241.00 | | 738 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 531.00 | | 39 893.00 | 303 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 338 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 255 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 531.00 | | 39 893.00 | 220 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 873.00 | 39 063.00 | 3 497.00 | 123 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 873.00 | 39 063.00 | 3 497.00 | 123 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 849.00 | 3 950.00 | 849.00 | 849.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 1 275.00 | 730.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 5 225.00 | 1 580.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 5 225.00 | 1 580.00 | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 1 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 333.00 | 229 333.00 | | 229 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 386.00 | 293 386.00 | | 293 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 947.00 | 48 734.00 | 46 213.00 | 94 947.00 |
VI Groupe et associés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 849.00 | 303 379.00 | 6 470.00 | 309 849.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 283.00 | 738 070.00 | 46 213.00 | 784 283.00 |