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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 262.00 | 4 176.00 | 7 086.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 929.00 | 92 594.00 | 48 335.00 | 140 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 596.00 | 128 369.00 | 103 227.00 | 231 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 464 890.00 | 225 139.00 | 239 751.00 | 464 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BT Marchandises | 680 293.00 | 8 002.00 | 672 291.00 | 680 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 853.00 | 888.00 | 140 965.00 | 141 853.00 |
BZ Autres créances | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 338 874.00 | | 338 874.00 | 338 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 605.00 | 8 890.00 | 1 315 715.00 | 1 324 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 495.00 | 234 029.00 | 1 555 466.00 | 1 789 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 703.00 | 245 053.00 | | 359 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 446.00 | 114 650.00 | | 87 446.00 |
DL TOTAL (I) | 491 149.00 | 403 703.00 | | 491 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 758.00 | 64 947.00 | | 456 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 628.00 | 395 670.00 | | 83 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 076.00 | 147 966.00 | | 372 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 410.00 | 137 700.00 | | 134 410.00 |
EA Autres dettes | 17 445.00 | 18 255.00 | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 317.00 | 764 737.00 | | 1 064 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 466.00 | 1 168 440.00 | | 1 555 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 317.00 | 764 737.00 | | 1 064 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 886.00 | | 82 964.00 | 390 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 464 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 384 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 886.00 | | 82 964.00 | 307 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 731.00 | 35 102.00 | 4 695.00 | 194 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 731.00 | 35 102.00 | 4 695.00 | 194 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 116.00 | 8 002.00 | 14 116.00 | 14 116.00 |
6T Sur comptes clients | 464.00 | 618.00 | 194.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 8 620.00 | 14 310.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 8 620.00 | 14 310.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 620.00 | 14 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 076.00 | 372 076.00 | | 372 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UX Autres créances clients | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 311.00 | 456 311.00 | | 456 311.00 |
VI Groupe et associés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 506.00 | | | 403 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 501.00 | 234 504.00 | 2 997.00 | 237 501.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 317.00 | 1 064 317.00 | | 1 064 317.00 |