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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 487.00 | 991.00 | 6 496.00 | 7 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 378.00 | 50 648.00 | 26 730.00 | 77 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 666.00 | 72 234.00 | 63 432.00 | 135 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 531.00 | 123 873.00 | 179 658.00 | 303 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
BT Marchandises | 478 745.00 | 849.00 | 477 896.00 | 478 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 184.00 | 1 358.00 | 109 827.00 | 111 184.00 |
BZ Autres créances | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 096.00 | 2 207.00 | 887 889.00 | 890 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 627.00 | 126 080.00 | 1 067 547.00 | 1 193 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 857.00 | 42 534.00 | | 106 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 998.00 | 70 323.00 | | 86 998.00 |
DL TOTAL (I) | 237 855.00 | 156 857.00 | | 237 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 174.00 | 159 447.00 | | 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 940.00 | 166 236.00 | | 260 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 711.00 | 193 868.00 | | 322 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 792.00 | 82 531.00 | | 115 792.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 25 061.00 | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 692.00 | 627 144.00 | | 829 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 547.00 | 784 001.00 | | 1 067 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 241.00 | 513 687.00 | | 760 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 224.00 | | 33 557.00 | 276 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 303 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 220 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 224.00 | | 30 557.00 | 196 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 028.00 | 42 019.00 | 6 175.00 | 88 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | 42 019.00 | 6 175.00 | 88 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 1 103.00 | 4 751.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 1 953.00 | 4 751.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 1 953.00 | 4 751.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 4 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 711.00 | 322 711.00 | | 322 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 457.00 | 44 006.00 | 69 451.00 | 113 457.00 |
VI Groupe et associés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 609.00 | 291 233.00 | 6 376.00 | 297 609.00 |
VW T.V.A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 792.00 | 758 341.00 | 69 451.00 | 827 792.00 |