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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 262.00 | 2 672.00 | 8 590.00 | 11 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 572.00 | 80 234.00 | 46 338.00 | 126 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 680.00 | 111 824.00 | 55 856.00 | 167 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 886.00 | 194 731.00 | 196 156.00 | 390 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BT Marchandises | 549 820.00 | 14 116.00 | 535 704.00 | 549 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 263.00 | 464.00 | 161 799.00 | 162 263.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 865.00 | 14 580.00 | 972 285.00 | 986 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 751.00 | 209 311.00 | 1 168 440.00 | 1 377 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 053.00 | 183 855.00 | | 245 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 650.00 | 71 198.00 | | 114 650.00 |
DL TOTAL (I) | 403 703.00 | 299 053.00 | | 403 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 947.00 | 95 569.00 | | 64 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 670.00 | 306 725.00 | | 395 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 167 226.00 | | 147 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 700.00 | 71 759.00 | | 137 700.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 16 844.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 737.00 | 658 123.00 | | 764 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 440.00 | 957 176.00 | | 1 168 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 737.00 | 611 910.00 | | 764 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 820.00 | | 56 755.00 | 338 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 390 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 307 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 820.00 | | 56 755.00 | 255 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 438.00 | 38 354.00 | 3 061.00 | 159 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 438.00 | 38 354.00 | 3 061.00 | 159 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | 14 116.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 164.00 | 1 603.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 852.00 | 14 280.00 | 5 553.00 | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | 14 280.00 | 5 553.00 | 5 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 280.00 | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 854.00 | 93 717.00 | 67 137.00 | 160 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VI Groupe et associés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 118.00 | | | 1 138 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 734.00 | | | 1 104 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 926.00 | 137 380.00 | 71 546.00 | 208 926.00 |
VW T.V.A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 537.00 | 764 537.00 | | 764 537.00 |