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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 3 796.00 | 5 695.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 2 610.00 | 12 451.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 311.00 | 6 407.00 | 924 905.00 | 931 311.00 |
BT Marchandises | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 776.00 | 6 407.00 | 1 098 370.00 | 1 104 776.00 |
CU Autres participations | 906 759.00 | | 906 759.00 | 906 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | | | 365.00 |
DG Autres réserves | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DK Provisions réglementées | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 476 657.00 | | | 476 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 617.00 | | | 498 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 713.00 | | | 621 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 370.00 | | | 1 098 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 532.00 | | | 213 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 446.00 | | 474 446.00 | 474 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 446.00 | | 474 446.00 | 474 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 462.00 | | | -15 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 203.00 | | | 437 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 789.00 | 10 512.00 | | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 10 512.00 | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 713.00 | 213 532.00 | 390 358.00 | 621 713.00 |