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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 109.00 | 14 639.00 | 2 471.00 | 17 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 975.00 | | 692 975.00 | 692 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 969.00 | 24 130.00 | 1 812 839.00 | 1 836 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 821.00 | | 612 821.00 | 612 821.00 |
BZ Autres créances | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 440.00 | | 147 440.00 | 147 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 950.00 | | 917 950.00 | 917 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 919.00 | 24 130.00 | 2 730 789.00 | 2 754 919.00 |
CU Autres participations | 965 399.00 | | 965 399.00 | 965 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DG Autres réserves | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
DK Provisions réglementées | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 947 258.00 | | | 947 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 557.00 | | | 597 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
EA Autres dettes | 703 418.00 | | | 703 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 530.00 | | | 1 783 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 789.00 | | | 2 730 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 370.00 | | | 1 715 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 039.00 | | 1 085 039.00 | 1 085 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 039.00 | | 1 085 039.00 | 1 085 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 883.00 | | | 1 136 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 916.00 | | | 1 063 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 926.00 | | 326 793.00 | 1 510 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 836 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 710 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 803.00 | | 279 032.00 | 431 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 632.00 | | 47 761.00 | 1 069 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710.00 | 2 422.00 | 2.00 | 21 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 2 422.00 | 2.00 | 12 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 836.00 | 1 723.00 | | 50 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 836.00 | 1 723.00 | | 50 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 557.00 | 597 557.00 | | 597 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 418.00 | 703 418.00 | | 703 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 555.00 | 160 395.00 | 68 160.00 | 228 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 448.00 | 907 448.00 | | 907 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 442.00 | 907 448.00 | 151 994.00 | 1 059 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 530.00 | 1 715 370.00 | 68 160.00 | 1 783 530.00 |