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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 16 715.00 | 1 238.00 | 17 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 845.00 | | 838 845.00 | 838 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 945.00 | | 208 945.00 | 208 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 633.00 | 26 206.00 | 2 014 427.00 | 2 040 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 347.00 | | 1 481 347.00 | 1 481 347.00 |
BZ Autres créances | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 657.00 | | 470 657.00 | 470 657.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 705.00 | | 2 500 705.00 | 2 500 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 338.00 | 26 206.00 | 4 515 133.00 | 4 541 338.00 |
CU Autres participations | 965 399.00 | | 965 399.00 | 965 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 526 963.00 | | | 526 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DK Provisions réglementées | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 059.00 | | | 1 017 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 274.00 | | | 845 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 827.00 | | | 395 827.00 |
EA Autres dettes | 2 130 123.00 | | | 2 130 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 073.00 | | | 3 498 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 133.00 | | | 4 515 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 321.00 | | | 3 425 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 353.00 | | 1 878 353.00 | 1 878 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 353.00 | | 1 878 353.00 | 1 878 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 075.00 | | | 1 892 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 274.00 | | | 1 822 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 130.00 | 2 076.00 | | 24 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 2 076.00 | | 14 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 274.00 | 845 274.00 | | 845 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 123.00 | 2 130 123.00 | | 2 130 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 945.00 | | 208 945.00 | 208 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 745.00 | 53 993.00 | 72 752.00 | 126 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 919.00 | 2 022 919.00 | | 2 022 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 864.00 | 2 022 919.00 | 208 945.00 | 2 231 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 073.00 | 3 425 321.00 | 72 752.00 | 3 498 073.00 |