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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 12 218.00 | 3 456.00 | 15 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 128.00 | | 416 128.00 | 416 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 926.00 | 21 710.00 | 1 489 217.00 | 1 510 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
BZ Autres créances | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 701.00 | | 372 701.00 | 372 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 627.00 | 21 710.00 | 1 861 918.00 | 1 883 627.00 |
CU Autres participations | 965 399.00 | | 965 399.00 | 965 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DG Autres réserves | 338 409.00 | | | 338 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
DK Provisions réglementées | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 872 569.00 | | | 872 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 226.00 | | | 313 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 860.00 | | | 290 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 291 215.00 | | | 291 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 349.00 | | | 989 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 918.00 | | | 1 861 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 164.00 | | | 878 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 974.00 | | 645 974.00 | 645 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 974.00 | | 645 974.00 | 645 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 676.00 | | | 757 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 164.00 | | | 632 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 883.00 | 4 827.00 | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | 4 827.00 | | 16 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 325.00 | 10 512.00 | | 40 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 325.00 | 10 512.00 | | 40 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 485.00 | 202 300.00 | 111 185.00 | 313 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 860.00 | 290 860.00 | | 290 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 215.00 | 291 215.00 | | 291 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 354.00 | 226 354.00 | | 226 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 587.00 | 226 354.00 | 104 233.00 | 330 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 349.00 | 878 164.00 | 111 185.00 | 989 349.00 |