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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 5 695.00 | 3 796.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 6 056.00 | 9 005.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 551.00 | 11 751.00 | 931 801.00 | 943 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 202.00 | | 163 202.00 | 163 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 754.00 | 11 751.00 | 1 095 003.00 | 1 106 754.00 |
CU Autres participations | 918 999.00 | | 918 999.00 | 918 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
DK Provisions réglementées | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 602 124.00 | | | 602 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 746.00 | | | 407 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 879.00 | | | 492 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 003.00 | | | 1 095 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 454.00 | | 438 454.00 | 438 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 454.00 | | 438 454.00 | 438 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 163.00 | | | 531 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 207.00 | | | 416 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 301.00 | 10 512.00 | | 19 301.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 301.00 | 10 512.00 | | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 10 512.00 | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 746.00 | 96 371.00 | 311 375.00 | 407 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 879.00 | 181 504.00 | 311 375.00 | 492 879.00 |