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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 491.00 | 7 593.00 | 1 898.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 9 290.00 | 6 385.00 | 15 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 543.00 | 16 883.00 | 1 095 660.00 | 1 112 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CF Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 114.00 | | 122 114.00 | 122 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 657.00 | 16 883.00 | 1 217 775.00 | 1 234 657.00 |
CU Autres participations | 935 399.00 | | 935 399.00 | 935 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DG Autres réserves | 220 695.00 | | | 220 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
DK Provisions réglementées | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 736 546.00 | | | 736 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 576.00 | | | 346 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 229.00 | | | 481 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 775.00 | | | 1 217 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 003.00 | | | 268 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 529.00 | | | -10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 568.00 | | | 557 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 658.00 | | | 433 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 813.00 | 10 512.00 | | 29 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | 10 512.00 | | 29 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 576.00 | 133 350.00 | 213 226.00 | 346 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 229.00 | 268 003.00 | 213 226.00 | 481 229.00 |