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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 175 777.00 | 263 665.00 | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 700.00 | 697 454.00 | 2 171 246.00 | 2 868 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 081 300.00 | | 2 081 300.00 | 2 081 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -59 600.00 | | -59 600.00 | -59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 843.00 | 873 232.00 | 5 756 611.00 | 6 629 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 343.00 | | 903 343.00 | 903 343.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 574.00 | | 1 381 574.00 | 1 381 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 417.00 | 873 232.00 | 7 138 185.00 | 8 011 417.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 936.00 | | | -326 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 054.00 | -326 936.00 | | -103 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 010.00 | 6 973 064.00 | | 6 870 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 100.00 | 2 750 800.00 | | 268 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 175.00 | 2 750 800.00 | | 268 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 185.00 | 9 723 864.00 | | 7 138 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 827 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 731.00 | | | 234 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 731.00 | | | 234 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 712.00 | 19 293.00 | | 1 168 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 766.00 | 346 229.00 | | 1 271 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 054.00 | -326 936.00 | | -103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 443.00 | | | 7 009 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 629 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270 000.00 | | | 5 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 889.00 | 870 612.00 | 85 269.00 | 87 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782 723.00 | 85 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 100.00 | 268 100.00 | | 268 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 343.00 | 903 343.00 | | 903 343.00 |
VP Divers | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 656.00 | 915 656.00 | | 915 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 175.00 | 268 175.00 | | 268 175.00 |