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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 263 666.00 | 175 777.00 | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605 700.00 | 1 603 914.00 | 2 001 786.00 | 3 605 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 945 300.00 | | 945 300.00 | 945 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 143.00 | 2 268 206.00 | 4 025 937.00 | 6 294 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 062.00 | 105 500.00 | 773 562.00 | 879 062.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 232 400.00 | | 1 232 400.00 | 1 232 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 462.00 | 105 500.00 | 2 005 962.00 | 2 111 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 605.00 | 2 373 706.00 | 6 031 899.00 | 8 405 605.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 396 926.00 | 903 074.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 990.00 | -326 936.00 | | -429 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 488.00 | -103 054.00 | | -1 001 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 522.00 | 6 870 010.00 | | 5 868 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 152.00 | 268 100.00 | | 161 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 75.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 422.00 | 268 175.00 | | 161 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 899.00 | 7 138 185.00 | | 6 031 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 599 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 580.00 | 340 400.00 | | 422 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 580.00 | 340 400.00 | | 422 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 580.00 | 340 400.00 | | 422 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 009.00 | 234 731.00 | | 352 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 009.00 | 234 731.00 | | 352 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 571.00 | 105 669.00 | | 70 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 510.00 | 1 168 712.00 | | 1 022 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 998.00 | 1 271 766.00 | | 2 023 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 488.00 | -103 054.00 | | -1 001 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 843.00 | | 6 294 143.00 | 6 629 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389 443.00 | | 4 990 443.00 | 5 389 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 400.00 | | 1 303 700.00 | 1 240 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 232.00 | 1 041 339.00 | 46 991.00 | 873 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 778.00 | 87 889.00 | | 175 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 454.00 | 953 450.00 | 46 991.00 | 697 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 773 562.00 | | | 773 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 762.00 | 773 562.00 | 109 200.00 | 882 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |