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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 351 554.00 | 87 889.00 | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851 000.00 | 1 784 356.00 | 2 066 644.00 | 3 851 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 143.00 | 2 530 999.00 | 3 063 144.00 | 5 594 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 921.00 | 473 249.00 | 781 672.00 | 1 254 921.00 |
CF Disponibilités | 2 013 974.00 | | 2 013 974.00 | 2 013 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 895.00 | 473 249.00 | 2 795 646.00 | 3 268 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 038.00 | 3 004 248.00 | 5 858 790.00 | 8 863 038.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 391 389.00 | 908 611.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 478.00 | -429 990.00 | | -1 431 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 724.00 | -1 001 488.00 | | -179 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 798.00 | 5 868 522.00 | | 5 688 798.00 |
DP Provisions pour risques | 12 540.00 | 1 955.00 | | 12 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 540.00 | 1 955.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 964.00 | 161 152.00 | | 97 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 452.00 | 161 422.00 | | 157 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 790.00 | 6 031 899.00 | | 5 858 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 523 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 749.00 | 422 580.00 | | 731 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 749.00 | 422 580.00 | | 731 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 500.00 | 352 009.00 | | 220 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 249.00 | 352 009.00 | | 588 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 500.00 | 70 571.00 | | 143 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 585.00 | 1 022 510.00 | | 1 267 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 309.00 | 2 023 998.00 | | 1 447 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 724.00 | -1 001 488.00 | | -179 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 143.00 | | | 6 294 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 5 594 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | 3 851 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 000.00 | | | 4 551 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 700.00 | | | 1 303 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 580.00 | 747 830.00 | 479 500.00 | 1 867 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 666.00 | 87 888.00 | | 263 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 914.00 | 659 942.00 | 479 500.00 | 1 603 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | 10 585.00 | | 1 955.00 |
6T Sur comptes clients | 105 500.00 | 367 749.00 | | 105 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 126.00 | 367 749.00 | 5 537.00 | 506 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 081.00 | 378 334.00 | 5 537.00 | 508 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 722 453.00 | 722 453.00 | | 722 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 249.00 | | 473 249.00 | 473 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 402.00 | 722 453.00 | 476 949.00 | 1 199 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |