| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 000.00 | 874 000.00 | 40 000.00 | 914 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 443.00 | 1 644 621.00 | 1 008 822.00 | 2 653 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 709.00 | 158 680.00 | 60 030.00 | 218 709.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 505 943.00 | | 505 943.00 | 505 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 852.00 | 158 680.00 | 570 172.00 | 728 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 295.00 | 1 803 301.00 | 1 578 994.00 | 3 382 295.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 331 178.00 | 968 822.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 350.00 | 2 349 350.00 | | 2 349 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 771.00 | -1 174 675.00 | | -1 508 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | -334 096.00 | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 895 424.00 | 840 579.00 | | 895 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 857.00 | 10 000.00 | | 6 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 857.00 | 10 000.00 | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 811.00 | 4 781 308.00 | | 646 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 88 353.00 | | 29 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 714.00 | 4 869 662.00 | | 676 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 994.00 | 5 720 241.00 | | 1 578 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 674.00 | 326 431.00 | | 81 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 674.00 | 326 431.00 | | 96 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 144.00 | 154 258.00 | | 58 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 144.00 | 179 258.00 | | 58 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 530.00 | 147 172.00 | | 38 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 363.00 | 530 290.00 | | 368 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 518.00 | 864 386.00 | | 313 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 845.00 | -334 096.00 | | 54 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 443.00 | | | 3 718 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 000.00 | 2 653 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065 000.00 | 914 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979 000.00 | | | 1 979 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 292.00 | 145 504.00 | 1 006 856.00 | 2 160 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720 849.00 | 145 504.00 | 1 006 856.00 | 1 720 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 3 143.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 126.00 | | 120 623.00 | 135 126.00 |
6T Sur comptes clients | 216 535.00 | | 57 855.00 | 216 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 839.00 | | 254 478.00 | 758 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 839.00 | | 257 622.00 | 768 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 311.00 | 480 311.00 | | 480 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
UX Autres créances clients | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 909.00 | 64 230.00 | 158 680.00 | 222 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 714.00 | 676 714.00 | | 676 714.00 |