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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 000.00 | 1 855 975.00 | 123 025.00 | 1 979 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 443.00 | 2 702 596.00 | 1 015 847.00 | 3 718 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 475.00 | 216 535.00 | 214 940.00 | 431 475.00 |
CF Disponibilités | 4 489 454.00 | | 4 489 454.00 | 4 489 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 928.00 | 216 535.00 | 4 704 394.00 | 4 920 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 371.00 | 2 919 131.00 | 5 720 241.00 | 8 639 371.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 407 178.00 | 892 822.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 350.00 | 7 300 000.00 | | 2 349 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 675.00 | -1 611 202.00 | | -1 174 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 096.00 | -134 123.00 | | -334 096.00 |
DL TOTAL (I) | 840 579.00 | 5 554 675.00 | | 840 579.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 528.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 528.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 308.00 | | | 401 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 235 402.00 | | 88 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 662.00 | 235 672.00 | | 4 869 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 241.00 | 5 792 875.00 | | 5 720 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 431.00 | 1 182 941.00 | | 326 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 367 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 431.00 | 1 550 690.00 | | 326 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258.00 | 624 304.00 | | 154 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 258.00 | 931 187.00 | | 179 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 172.00 | 619 503.00 | | 147 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 290.00 | 1 834 819.00 | | 530 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 386.00 | 1 968 942.00 | | 864 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 096.00 | -134 123.00 | | -334 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 143.00 | | 300.00 | 4 423 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 000.00 | 3 718 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705 000.00 | 1 979 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 000.00 | | | 2 684 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 700.00 | | 300.00 | 1 299 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 836.00 | 340 197.00 | 550 742.00 | 2 370 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 393.00 | 340 197.00 | 550 742.00 | 1 931 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 528.00 | 7 472.00 | | 2 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 500.00 | 111 035.00 | | 105 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 205.00 | 233 634.00 | | 500 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 733.00 | 241 106.00 | | 502 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 308.00 | 401 308.00 | | 401 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 085.00 | 172 085.00 | | 172 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 475.00 | 172 085.00 | 259 390.00 | 431 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 662.00 | 4 869 662.00 | | 4 869 662.00 |