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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684 000.00 | 1 931 393.00 | 752 607.00 | 2 684 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 143.00 | 2 765 541.00 | 1 657 602.00 | 4 423 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 028.00 | 105 500.00 | 741 528.00 | 847 028.00 |
CF Disponibilités | 3 393 745.00 | | 3 393 745.00 | 3 393 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 773.00 | 105 500.00 | 4 135 273.00 | 4 240 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 916.00 | 2 871 041.00 | 5 792 875.00 | 8 663 916.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 394 705.00 | 905 295.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 202.00 | -1 431 478.00 | | -1 611 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 123.00 | -179 724.00 | | -134 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 675.00 | 5 688 798.00 | | 5 554 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 528.00 | 12 540.00 | | 2 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528.00 | 12 540.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 402.00 | 97 964.00 | | 235 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 672.00 | 98 234.00 | | 235 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 875.00 | 5 799 571.00 | | 5 792 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 941.00 | 731 749.00 | | 1 182 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 690.00 | 731 749.00 | | 1 550 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 304.00 | 220 500.00 | | 624 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 187.00 | 588 249.00 | | 931 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 503.00 | 143 500.00 | | 619 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 819.00 | 1 267 585.00 | | 1 834 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 942.00 | 1 447 309.00 | | 1 968 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 123.00 | -179 724.00 | | -134 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 143.00 | | | 5 594 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 443.00 | | | 439 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 000.00 | 4 423 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167 000.00 | 2 684 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851 000.00 | | | 3 851 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 700.00 | | | 1 303 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 910.00 | 777 623.00 | 542 696.00 | 2 135 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 554.00 | 87 889.00 | | 351 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784 356.00 | 689 734.00 | 542 696.00 | 1 784 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 540.00 | | 10 012.00 | 12 540.00 |
6T Sur comptes clients | 473 249.00 | | 367 749.00 | 473 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 338.00 | 3 316.00 | 371 449.00 | 868 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 878.00 | 3 316.00 | 381 461.00 | 880 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 402.00 | 235 402.00 | | 235 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UX Autres créances clients | 741 528.00 | 741 528.00 | | 741 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 728.00 | 741 528.00 | 105 200.00 | 846 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |