| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 1 240.00 | 2 825.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 591.00 | 595.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 870.00 | 66 125.00 | 108 745.00 | 174 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 620.00 | 67 956.00 | 224 664.00 | 292 620.00 |
BT Marchandises | 1 369 253.00 | | 1 369 253.00 | 1 369 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 875.00 | 22 434.00 | 148 441.00 | 170 875.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 956.00 | 22 434.00 | 1 776 522.00 | 1 798 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 576.00 | 90 389.00 | 2 001 187.00 | 2 091 576.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 836.00 | 65 389.00 | | 138 836.00 |
DL TOTAL (I) | 254 225.00 | 115 389.00 | | 254 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 833.00 | 650 943.00 | | 653 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 823.00 | 323 072.00 | | 263 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 845.00 | 624 572.00 | | 502 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 509.00 | 112 630.00 | | 152 509.00 |
EA Autres dettes | 173 951.00 | 333 973.00 | | 173 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 961.00 | 2 045 190.00 | | 1 746 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 187.00 | 2 160 579.00 | | 2 001 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 151.00 | 1 520 098.00 | | 1 329 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 098.00 | 48 250.00 | | 152 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 288.00 | 4 679.00 | 4 237 967.00 | 4 233 288.00 |
FD Production vendue biens | -1 570.00 | | -1 570.00 | -1 570.00 |
FG Production vendue services | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 818.00 | 4 679.00 | 4 270 497.00 | 4 265 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | 631.00 | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 22 211.00 | | 43 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 801.00 | 2 392 376.00 | | 4 347 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 965.00 | 2 326 987.00 | | 4 208 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 836.00 | 65 389.00 | | 138 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 429.00 | 1 175.00 | | 11 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 500.00 | | 12 120.00 | 280 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 140.00 | | 1 925.00 | 99 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 860.00 | | 10 195.00 | 165 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 45 105.00 | | 22 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 956.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 44 149.00 | | 22 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 15 039.00 | | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 562.00 | 15 039.00 | 48 167.00 | 55 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 562.00 | 15 039.00 | 48 167.00 | 55 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 845.00 | 502 845.00 | | 502 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 735.00 | 83 925.00 | 352 127.00 | 501 735.00 |
VI Groupe et associés | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 549.00 | 254 049.00 | 500.00 | 254 549.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 961.00 | 1 329 151.00 | 352 127.00 | 1 746 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 747.00 | 11 596.00 | | 20 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 15 233.00 | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 263 135.00 | 94 190.00 | | 263 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 928.00 | 58 800.00 | | 111 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 21 702.00 | 8 048.00 | | 21 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 124 128.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 747.00 | 11 596.00 | | 20 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 304.00 | 472 205.00 | | 814 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 345.00 | 427 280.00 | | 706 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 185.00 | 300 399.00 | | 415 185.00 |