| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 1 921.00 | 2 425.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 571.00 | 186 886.00 | 18 685.00 | 205 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 725.00 | 193 615.00 | 136 110.00 | 329 725.00 |
BT Marchandises | 1 965 909.00 | 199 720.00 | 1 766 190.00 | 1 965 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 230.00 | 24 090.00 | 525 141.00 | 549 230.00 |
BZ Autres créances | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CF Disponibilités | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 430.00 | 223 810.00 | 2 864 621.00 | 3 088 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 155.00 | 417 425.00 | 3 000 731.00 | 3 418 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 457.00 | 131 418.00 | | 185 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 850.00 | 54 039.00 | | 73 850.00 |
DL TOTAL (I) | 509 307.00 | 435 457.00 | | 509 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 784.00 | 640 392.00 | | 501 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 708.00 | 215 836.00 | | 213 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 546.00 | 136 686.00 | | 206 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 402.00 | 789 078.00 | | 932 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 273.00 | 156 215.00 | | 156 273.00 |
EA Autres dettes | 480 710.00 | 341 899.00 | | 480 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 424.00 | 2 280 105.00 | | 2 491 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 731.00 | 2 715 563.00 | | 3 000 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 366.00 | 1 660 083.00 | | 1 967 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 1 966.00 | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 613.00 | | 408 081.00 | 315 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 969.00 | 329 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 635.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 334.00 | 209 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 805.00 | | 403 446.00 | 195 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 215.00 | 6 400.00 | | 187 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 132.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 539.00 | 6 268.00 | | 182 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 199 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 090.00 | 199 720.00 | | 24 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 090.00 | 199 720.00 | | 24 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 402.00 | 932 402.00 | | 932 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 710.00 | 480 710.00 | | 480 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 081.00 | 489 081.00 | | 489 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 763.00 | 181 252.00 | 317 511.00 | 498 763.00 |
VI Groupe et associés | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 284.00 | 740 134.00 | 63 150.00 | 803 284.00 |
VW T.V.A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 878.00 | 1 967 366.00 | 317 511.00 | 2 284 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 610.00 | 21 253.00 | | 17 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 390.00 | 20 423.00 | | 21 390.00 |
ST Autres comptes | 247 141.00 | 185 864.00 | | 247 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 740.00 | 48 982.00 | | 49 740.00 |
YT Sous‐traitance | 10 723.00 | 6 331.00 | | 10 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 667.00 | 21 253.00 | | 28 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 195.00 | 777 327.00 | | 923 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 398.00 | 593 211.00 | | 842 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 994.00 | 261 600.00 | | 328 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |