| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 2 053.00 | 2 012.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 900.00 | 286.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 107.00 | 102 125.00 | 75 982.00 | 178 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 357.00 | 105 078.00 | 193 279.00 | 298 357.00 |
BT Marchandises | 1 575 096.00 | | 1 575 096.00 | 1 575 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 950.00 | 22 434.00 | 183 516.00 | 205 950.00 |
BZ Autres créances | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CF Disponibilités | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 241.00 | 22 434.00 | 2 082 807.00 | 2 105 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 598.00 | 127 512.00 | 2 276 086.00 | 2 403 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 270.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 225.00 | 62 119.00 | | 4 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 291.00 | 138 836.00 | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 283 516.00 | 254 225.00 | | 283 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 034.00 | 653 833.00 | | 602 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 853.00 | 263 823.00 | | 250 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 450.00 | 502 845.00 | | 735 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 609.00 | 152 509.00 | | 121 609.00 |
EA Autres dettes | 220 910.00 | 173 951.00 | | 220 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 570.00 | 1 746 961.00 | | 1 992 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 086.00 | 2 001 187.00 | | 2 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 110.00 | 1 329 151.00 | | 1 562 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 657.00 | 152 098.00 | | 137 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 620.00 | | 390 120.00 | 292 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 382.00 | 298 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 382.00 | 179 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 055.00 | | 387 620.00 | 176 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 2 500.00 | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 956.00 | 38 038.00 | 916.00 | 67 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 813.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | 37 225.00 | 916.00 | 66 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 450.00 | 735 450.00 | | 735 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 376.00 | 95 630.00 | 368 746.00 | 464 376.00 |
VI Groupe et associés | 250 853.00 | 250 853.00 | | 250 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 596.00 | 307 191.00 | 29 405.00 | 336 596.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 855.00 | 1 562 110.00 | 368 746.00 | 1 930 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 090.00 | 20 747.00 | | 22 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 085.00 | 18 420.00 | | 29 085.00 |
ST Autres comptes | 182 028.00 | 263 135.00 | | 182 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 977.00 | 111 928.00 | | 40 977.00 |
YT Sous‐traitance | 14 991.00 | 21 702.00 | | 14 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 090.00 | 20 747.00 | | 22 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 147.00 | 814 304.00 | | 631 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 487.00 | 706 345.00 | | 487 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 081.00 | 415 185.00 | | 267 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |