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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 676.00 | 132.00 | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 539.00 | 550.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 716.00 | 181 000.00 | 12 716.00 | 193 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 613.00 | 187 215.00 | 128 398.00 | 315 613.00 |
BT Marchandises | 1 632 256.00 | | 1 632 256.00 | 1 632 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 667.00 | 24 090.00 | 437 577.00 | 461 667.00 |
BZ Autres créances | 262 369.00 | | 262 369.00 | 262 369.00 |
CF Disponibilités | 249 097.00 | | 249 097.00 | 249 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 254.00 | 24 090.00 | 2 587 164.00 | 2 611 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 867.00 | 211 305.00 | 2 715 563.00 | 2 926 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 418.00 | 67 852.00 | | 131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | 63 567.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 435 457.00 | 381 418.00 | | 435 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 392.00 | 401 087.00 | | 640 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 836.00 | 230 993.00 | | 215 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 686.00 | 133 147.00 | | 136 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 078.00 | 810 981.00 | | 789 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 215.00 | 161 941.00 | | 156 215.00 |
EA Autres dettes | 341 899.00 | 167 217.00 | | 341 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 105.00 | 1 905 367.00 | | 2 280 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 563.00 | 2 286 786.00 | | 2 715 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 083.00 | 1 577 703.00 | | 1 660 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 96 948.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 346.00 | | 394 907.00 | 305 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 640.00 | 315 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 640.00 | 195 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 550.00 | | 258.00 | 101 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 796.00 | | 394 649.00 | 185 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 9 679.00 | | 177 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 726.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 586.00 | 8 953.00 | | 173 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 078.00 | 789 078.00 | | 789 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 899.00 | 341 899.00 | | 341 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 759.00 | 432 759.00 | | 432 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 426.00 | 155 089.00 | 470 898.00 | 638 426.00 |
VI Groupe et associés | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 901.00 | 700 994.00 | 31 908.00 | 732 901.00 |
VW T.V.A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 419.00 | 1 660 083.00 | 470 898.00 | 2 143 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 253.00 | 19 140.00 | | 21 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 423.00 | 20 460.00 | | 20 423.00 |
ST Autres comptes | 185 864.00 | 217 386.00 | | 185 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 982.00 | 49 118.00 | | 48 982.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | 9 296.00 | | 6 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 253.00 | 19 140.00 | | 21 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 327.00 | 764 073.00 | | 777 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 211.00 | 581 566.00 | | 593 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 600.00 | 296 259.00 | | 261 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |