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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 929.00 | 1 361.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 141.00 | 663.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 046.00 | 138 434.00 | 41 612.00 | 180 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 140.00 | 142 504.00 | 158 636.00 | 301 140.00 |
BT Marchandises | 1 483 389.00 | | 1 483 389.00 | 1 483 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 836.00 | 24 523.00 | 291 313.00 | 315 836.00 |
BZ Autres créances | 195 188.00 | | 195 188.00 | 195 188.00 |
CF Disponibilités | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 976.00 | 24 523.00 | 2 127 453.00 | 2 151 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 117.00 | 167 028.00 | 2 286 089.00 | 2 453 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 516.00 | 4 225.00 | | 33 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | 29 291.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 317 852.00 | 283 516.00 | | 317 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 936.00 | 602 034.00 | | 589 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 321.00 | 250 853.00 | | 237 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 497.00 | 61 715.00 | | 146 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 802.00 | 735 450.00 | | 732 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 319.00 | 121 609.00 | | 113 319.00 |
EA Autres dettes | 148 362.00 | 220 910.00 | | 148 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 237.00 | 1 992 570.00 | | 1 968 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 089.00 | 2 276 086.00 | | 2 286 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 022.00 | 1 562 110.00 | | 1 518 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 681.00 | 137 657.00 | | 178 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 357.00 | | 3 572.00 | 298 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 301 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 181 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 065.00 | | 225.00 | 101 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 293.00 | | 3 347.00 | 179 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 078.00 | 38 216.00 | 789.00 | 105 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 876.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 025.00 | 37 339.00 | 789.00 | 103 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | 3 090.00 | 1 000.00 | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 434.00 | 3 090.00 | 1 000.00 | 22 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 434.00 | 3 090.00 | 1 000.00 | 22 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 802.00 | 732 802.00 | | 732 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 408.00 | 286 408.00 | | 286 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
VB T. V. A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 681.00 | 178 681.00 | | 178 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 255.00 | 107 536.00 | 303 718.00 | 411 255.00 |
VI Groupe et associés | 237 321.00 | 237 321.00 | | 237 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 569.00 | 496 141.00 | 32 428.00 | 528 569.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 741.00 | 1 518 022.00 | 303 718.00 | 1 821 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 122.00 | 22 090.00 | | 18 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 237.00 | 29 085.00 | | 15 237.00 |
ST Autres comptes | 207 898.00 | 182 028.00 | | 207 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 736.00 | 40 977.00 | | 48 736.00 |
YT Sous‐traitance | 14 506.00 | 14 991.00 | | 14 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 122.00 | 22 090.00 | | 18 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 186.00 | 631 147.00 | | 702 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 419.00 | 487 487.00 | | 516 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 376.00 | 267 081.00 | | 286 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |