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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 949.00 | 601.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 395.00 | 410.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 991.00 | 172 192.00 | 11 799.00 | 183 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 346.00 | 177 536.00 | 127 811.00 | 305 346.00 |
BT Marchandises | 1 538 910.00 | | 1 538 910.00 | 1 538 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 150.00 | 24 090.00 | 248 060.00 | 272 150.00 |
BZ Autres créances | 191 202.00 | | 191 202.00 | 191 202.00 |
CF Disponibilités | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 065.00 | 24 090.00 | 2 158 975.00 | 2 183 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 411.00 | 201 625.00 | 2 286 786.00 | 2 488 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 852.00 | 33 516.00 | | 67 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 567.00 | 34 336.00 | | 63 567.00 |
DL TOTAL (I) | 381 418.00 | 317 852.00 | | 381 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 087.00 | 589 936.00 | | 401 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 993.00 | 237 321.00 | | 230 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 147.00 | 146 497.00 | | 133 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 981.00 | 732 802.00 | | 810 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 941.00 | 113 319.00 | | 161 941.00 |
EA Autres dettes | 167 217.00 | 148 362.00 | | 167 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 367.00 | 1 968 237.00 | | 1 905 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 786.00 | 2 286 089.00 | | 2 286 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 703.00 | 1 518 022.00 | | 1 577 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 948.00 | 178 681.00 | | 96 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 140.00 | | 4 206.00 | 301 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 290.00 | | 261.00 | 101 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 851.00 | | 3 945.00 | 181 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 504.00 | 35 031.00 | | 142 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 1 020.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 575.00 | 34 011.00 | | 139 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 523.00 | | 434.00 | 24 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | | 434.00 | 24 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 523.00 | | 434.00 | 24 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 981.00 | 810 981.00 | | 810 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 139.00 | 109 622.00 | 194 517.00 | 304 139.00 |
VI Groupe et associés | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 751.00 | 170 751.00 | | 170 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 160.00 | 452 252.00 | 31 908.00 | 484 160.00 |
VW T.V.A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 220.00 | 1 577 703.00 | 194 517.00 | 1 772 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 140.00 | 18 122.00 | | 19 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 460.00 | 15 237.00 | | 20 460.00 |
ST Autres comptes | 217 386.00 | 207 898.00 | | 217 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 118.00 | 48 736.00 | | 49 118.00 |
YT Sous‐traitance | 9 296.00 | 14 506.00 | | 9 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 140.00 | 18 122.00 | | 19 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 073.00 | 702 186.00 | | 764 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 566.00 | 516 419.00 | | 581 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 259.00 | 286 376.00 | | 296 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |