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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 005.00 | 11 864.00 | 24 141.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 289.00 | 218.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 895.00 | 12 152.00 | 432 742.00 | 444 895.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 740.00 | 12 152.00 | 441 587.00 | 453 740.00 |
CU Autres participations | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 707.00 | 33 587.00 | | -6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 126 880.00 | 133 587.00 | | 126 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 834.00 | 264 098.00 | | 228 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900.00 | 50 000.00 | | 74 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 560.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | 13 922.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 708.00 | 329 580.00 | | 314 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 587.00 | 463 167.00 | | 441 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 708.00 | 329 580.00 | | 314 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 564.00 | 93 335.00 | | 52 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 271.00 | 59 748.00 | | 59 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 707.00 | 33 587.00 | | -6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 895.00 | | | 444 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 383.00 | | | 408 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 7 381.00 | | 4 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | 7 212.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 169.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |
VI Groupe et associés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 708.00 | 314 708.00 | | 314 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |