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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 397.00 | 106 512.00 | 334 885.00 | 441 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 424.00 | 106 512.00 | 334 912.00 | 441 424.00 |
CU Autres participations | 404 885.00 | 70 000.00 | 334 885.00 | 404 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 125 123.00 | 127 539.00 | | 125 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 651.00 | 115 179.00 | | 100 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 030.00 | 93 887.00 | | 106 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 1 242.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 789.00 | 210 308.00 | | 209 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 912.00 | 337 847.00 | | 334 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 651.00 | 210 308.00 | | 141 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 44 239.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | 44 239.00 | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |