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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 392.00 | 70 507.00 | 334 885.00 | 405 392.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 482.00 | 70 507.00 | 334 976.00 | 405 482.00 |
CU Autres participations | 404 885.00 | 70 000.00 | 334 885.00 | 404 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 123.00 | 17 539.00 | | 15 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 478.00 | -2 416.00 | | -22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 102 645.00 | 125 123.00 | | 102 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 354.00 | 100 651.00 | | 68 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 489.00 | 106 030.00 | | 158 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 3 108.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 331.00 | 209 789.00 | | 232 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 976.00 | 334 912.00 | | 334 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 149.00 | 141 651.00 | | 197 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | | | -14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94.00 | 9 800.00 | | 94.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 572.00 | 12 216.00 | | 22 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 478.00 | -2 416.00 | | -22 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512.00 | | 36 005.00 | 36 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 354.00 | 33 172.00 | 35 182.00 | 68 354.00 |
VI Groupe et associés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 331.00 | 197 149.00 | 35 182.00 | 232 331.00 |