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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 005.00 | 26 268.00 | 9 737.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 397.00 | 76 774.00 | 364 622.00 | 441 397.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 266.00 | 76 774.00 | 375 492.00 | 452 266.00 |
CU Autres participations | 404 885.00 | 50 000.00 | 354 885.00 | 404 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 055.00 | 16 880.00 | | 17 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | 176.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 127 539.00 | 127 055.00 | | 127 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 063.00 | 192 956.00 | | 156 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 101.00 | 115 900.00 | | 90 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 4 611.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 952.00 | 320 528.00 | | 247 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 492.00 | 447 583.00 | | 375 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 330.00 | 166 803.00 | | 131 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 895.00 | 52 457.00 | | 73 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 411.00 | 52 281.00 | | 73 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | 176.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 895.00 | | | 444 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 404 885.00 | 3 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 498.00 | | 441 397.00 | 3 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 383.00 | | | 408 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 7 251.00 | | 19 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 066.00 | 7 202.00 | | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 49.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 725.00 | 37 103.00 | 116 622.00 | 153 725.00 |
VI Groupe et associés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 952.00 | 131 330.00 | 116 622.00 | 247 952.00 |