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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 005.00 | 19 066.00 | 16 939.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 458.00 | 49.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 895.00 | 19 523.00 | 425 371.00 | 444 895.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107.00 | 19 523.00 | 447 583.00 | 467 107.00 |
CU Autres participations | 408 383.00 | | 408 383.00 | 408 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 880.00 | 23 587.00 | | 16 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | -6 707.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 127 055.00 | 126 880.00 | | 127 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 956.00 | 228 834.00 | | 192 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 900.00 | 74 900.00 | | 115 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 1 202.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 9 771.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 528.00 | 314 708.00 | | 320 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 583.00 | 441 587.00 | | 447 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 803.00 | 314 708.00 | | 166 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 457.00 | 52 564.00 | | 52 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 281.00 | 59 271.00 | | 52 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | -6 707.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 895.00 | | | 444 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 383.00 | | | 408 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 7 371.00 | | 12 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 864.00 | 7 202.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 169.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 956.00 | 39 231.00 | 153 725.00 | 192 956.00 |
VI Groupe et associés | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 528.00 | 166 803.00 | 153 725.00 | 320 528.00 |