| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 005.00 | 33 470.00 | 2 535.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 397.00 | 103 976.00 | 337 420.00 | 441 397.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 823.00 | 103 976.00 | 337 847.00 | 441 823.00 |
CU Autres participations | 404 885.00 | 70 000.00 | 334 885.00 | 404 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 17 055.00 | | 17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 179.00 | 156 063.00 | | 115 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 887.00 | 90 101.00 | | 93 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 788.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 308.00 | 247 952.00 | | 210 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 847.00 | 375 492.00 | | 337 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 344.00 | 131 330.00 | | 127 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 239.00 | 73 895.00 | | 44 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 239.00 | 73 411.00 | | 44 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 885.00 | | | 404 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 774.00 | 7 202.00 | | 26 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 268.00 | 7 202.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 179.00 | 32 215.00 | 82 964.00 | 115 179.00 |
VI Groupe et associés | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 308.00 | 127 344.00 | 82 964.00 | 210 308.00 |