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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 51.00 | 148.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 380 826.00 | 298 487.00 | 82 339.00 | 380 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 239.00 | 1 376.00 | 2 615.00 |
AN Terrains | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 3 915 336.00 | 287 701.00 | 3 627 635.00 | 3 915 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 711.00 | 104 789.00 | 249 922.00 | 354 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 2 120.00 | 5 740.00 | 7 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 525.00 | | 345 525.00 | 345 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 423 859.00 | 2 171.00 | 17 421 688.00 | 17 423 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 679.00 | | 1 371 679.00 | 1 371 679.00 |
BP En cours de production de services | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BT Marchandises | 1 805 454.00 | 339 209.00 | 1 466 245.00 | 1 805 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 1 653 430.00 | | 1 653 430.00 | 1 653 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 366.00 | | 1 764 366.00 | 1 764 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 188 225.00 | 2 171.00 | 19 186 053.00 | 19 188 225.00 |
CU Autres participations | 17 415 800.00 | | 17 415 800.00 | 17 415 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 124.00 | 2 012.00 | 2 112.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 822.00 | | | -48 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | -18 105.00 | | 9 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 964.00 | 604.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997 898.00 | 19 017 998.00 | | 18 997 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 809 529.00 | 1 967 759.00 | | 1 809 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 063 550.00 | 5 063 550.00 | | 5 063 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819 010.00 | 5 632 405.00 | | 4 819 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 1 039.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836 930.00 | 2 529 237.00 | | 3 836 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 21 284.00 | | 27 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 900.00 | 75 578.00 | | 127 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 555.00 | 147 936.00 | | 151 555.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 487.00 | 1 026 700.00 | | 370 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 093.00 | 96 862.00 | | 156 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 186 053.00 | 19 114 860.00 | | 19 186 053.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -70 072.00 | | | -70 072.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 156 263.00 | 236 788.00 | | 156 263.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 3 882 034.00 | 3 915 059.00 | | 3 882 034.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -54 273.00 | | | -54 273.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 510.00 | 67 592.00 | | 27 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 855 271.00 | 3 982 651.00 | | 3 855 271.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 358 048.00 | 18 529.00 | | 358 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 500 603.00 | |
FG Production vendue services | 362 286.00 | 63 000.00 | 425 286.00 | 362 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 286.00 | 63 000.00 | 425 286.00 | 362 286.00 |
FM Production stockée | | | -1 530 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 745.00 | 74 903.00 | | 30 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 288.00 | 3 300.00 | | 148 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 033.00 | 78 203.00 | | 179 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 802.00 | 3 695.00 | | 156 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 604.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 604.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -604.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 879.00 | 245 631.00 | | 371 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 824.00 | 104 752.00 | | 468 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 567.00 | 122 857.00 | | 459 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | -18 105.00 | | 9 257.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -108 095.00 | 76 675.00 | | -108 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040 800.00 | 383 059.00 | 17 423 859.00 | 17 040 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 7 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040 800.00 | 375 000.00 | 17 415 800.00 | 17 040 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |