| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 2 977.00 | 2 216.00 | 5 193.00 |
AN Terrains | 1 130 875.00 | | 1 130 875.00 | 1 130 875.00 |
AP Constructions | 5 081 238.00 | 1 130 615.00 | 3 950 623.00 | 5 081 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 739.00 | 534 091.00 | 604 648.00 | 1 138 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 5 943.00 | 5 106.00 | 11 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 794 075.00 | 381 142.00 | 20 412 933.00 | 20 794 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
BN En cours de production de biens | 2 742 246.00 | | 2 742 246.00 | 2 742 246.00 |
BT Marchandises | 2 083 865.00 | 452 576.00 | 1 631 289.00 | 2 083 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290.00 | 3 576.00 | 2 714.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 584 640.00 | | 584 640.00 | 584 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 831.00 | | 714 831.00 | 714 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 508 906.00 | 381 142.00 | 21 127 764.00 | 21 508 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
CU Autres participations | 20 398 724.00 | 375 000.00 | 20 023 724.00 | 20 398 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204 600.00 | 2 384 013.00 | | 3 204 600.00 |
DH Report à nouveau | -96 351.00 | -311 781.00 | | -96 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 680.00 | 215 430.00 | | 336 680.00 |
DK Provisions réglementées | 27 191.00 | 17 244.00 | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 19 303 020.00 | 18 956 393.00 | | 19 303 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851 268.00 | 1 945 024.00 | | 1 851 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 916.00 | 35 138.00 | | 4 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 916.00 | 35 138.00 | | 4 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 542 523.00 | 542 523.00 | | 542 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 032.00 | 1 898 907.00 | | 1 586 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 346.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 063.00 | 197 351.00 | | 204 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 457.00 | 275 689.00 | | 55 457.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589 448.00 | 1 696 138.00 | | 1 589 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 828.00 | 2 150 213.00 | | 1 819 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 127 764.00 | 21 141 744.00 | | 21 127 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 176.00 | 1 579 413.00 | | 553 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -276 944.00 | -320 396.00 | | -276 944.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 201 661.00 | 1 036 016.00 | | 1 201 661.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 911 296.00 | 4 723 035.00 | | 4 911 296.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 585 353.00 | 606 331.00 | | 585 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 847 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 595 372.00 | |
FG Production vendue services | 600 000.00 | 109 800.00 | 709 800.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | 109 800.00 | 709 800.00 | 600 000.00 |
FM Production stockée | | | -310 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 602 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 246.00 | 134 075.00 | | 36 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 873.00 | 1 917.00 | | 92 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 11 664.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | -8 262.00 | | -9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 055.00 | 909 312.00 | | 1 048 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 375.00 | 693 882.00 | | 711 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 680.00 | 215 430.00 | | 336 680.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 407.00 | 862.00 | | 1 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 451 035.00 | 266 039.00 | | 1 451 035.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 451 035.00 | 1 266 039.00 | | 1 451 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860 120.00 | | 135 097.00 | 20 860 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 142.00 | 20 782 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 142.00 | 20 794 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | | 1 106.00 | 9 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849 978.00 | | 133 991.00 | 20 849 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 3 367.00 | | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 3 351.00 | | 2 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 138.00 | | 30 222.00 | 35 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 138.00 | | 30 222.00 | 35 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
UX Autres créances clients | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 032.00 | 319 380.00 | 1 266 652.00 | 1 586 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 294.00 | | | 311 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 782.00 | 307 782.00 | | 307 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 828.00 | 553 176.00 | 1 266 652.00 | 1 819 828.00 |