| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 502 779.00 | 368 867.00 | 12 133 912.00 | 12 502 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AN Terrains | 1 130 875.00 | | 1 130 875.00 | 1 130 875.00 |
AP Constructions | 5 089 911.00 | 1 426 025.00 | 3 663 886.00 | 5 089 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 650.00 | 629 124.00 | 698 526.00 | 1 327 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 10 923.00 | 7 791.00 | 18 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 646 848.00 | 11 122.00 | 20 635 726.00 | 20 646 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 717.00 | | 322 717.00 | 322 717.00 |
BN En cours de production de biens | 3 485 884.00 | | 3 485 884.00 | 3 485 884.00 |
BT Marchandises | 1 932 582.00 | 446 428.00 | 1 486 154.00 | 1 932 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290.00 | 3 576.00 | 2 714.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 640 730.00 | | 640 730.00 | 640 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 160.00 | | 768 160.00 | 768 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415 007.00 | 11 122.00 | 21 403 885.00 | 21 415 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
CU Autres participations | 20 160 674.00 | | 20 160 674.00 | 20 160 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 280.00 | 153 565.00 | 113 715.00 | 267 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DG Autres réserves | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
DH Report à nouveau | | -96 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 967.00 | 336 680.00 | | 237 967.00 |
DK Provisions réglementées | 36 535.00 | 27 191.00 | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 19 550 330.00 | 19 303 020.00 | | 19 550 330.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 254.00 | 4 916.00 | | 3 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 254.00 | 4 916.00 | | 90 254.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 467 266.00 | 542 523.00 | | 467 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 360.00 | 1 586 032.00 | | 1 598 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032 904.00 | 2 297 537.00 | | 2 032 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 29 733.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 162.00 | 204 063.00 | | 116 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 415.00 | 55 457.00 | | 43 415.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 993 674.00 | 1 589 448.00 | | 2 993 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 302.00 | 1 819 828.00 | | 1 763 302.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 403 885.00 | 21 127 764.00 | | 21 403 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 279.00 | 553 176.00 | | 489 279.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -324 313.00 | -276 944.00 | | -324 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 358 923.00 | 1 201 661.00 | | 358 923.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -101 500.00 | -90 376.00 | | -101 500.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 868 490.00 | 4 752 298.00 | | 4 868 490.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 579.00 | 249 374.00 | | 14 579.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 781 569.00 | 4 911 296.00 | | 4 781 569.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 505 765.00 | 585 353.00 | | 505 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 645 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 695 704.00 | |
FG Production vendue services | 577 750.00 | 109 800.00 | 687 550.00 | 577 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 750.00 | 109 800.00 | 687 550.00 | 577 750.00 |
FM Production stockée | | | 753 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 846 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 840.00 | 36 246.00 | | 31 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 370.00 | 92 873.00 | | 54 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 343.00 | 9 947.00 | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 343.00 | 9 947.00 | | 384 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 343.00 | -9 947.00 | | -294 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 9 049.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 992.00 | 1 048 055.00 | | 1 341 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 026.00 | 711 375.00 | | 1 104 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 967.00 | 336 680.00 | | 237 967.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -93 933.00 | 1 407.00 | | -93 933.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 373 502.00 | 1 451 035.00 | | 373 502.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 358 923.00 | 1 201 661.00 | | 358 923.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 579.00 | 249 374.00 | | 14 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 794 075.00 | 360 084.00 | | 20 794 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 311.00 | 20 627 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 311.00 | 20 646 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 7 665.00 | | 11 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 782 827.00 | 352 419.00 | | 20 782 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 4 980.00 | | 6 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 4 980.00 | | 5 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 191.00 | 9 343.00 | | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | 9 343.00 | | 27 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 360.00 | 324 337.00 | 1 274 023.00 | 1 598 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 578.00 | 127 429.00 | 262 149.00 | 389 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 302.00 | 489 279.00 | 1 274 023.00 | 1 763 302.00 |