| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631 599.00 | 368 867.00 | 11 262 732.00 | 11 631 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 618.00 | 565 709.00 | 383 909.00 | 949 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 130 875.00 | | 1 130 875.00 | 1 130 875.00 |
AP Constructions | 5 091 614.00 | 1 706 903.00 | 3 384 711.00 | 5 091 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 259.00 | 824 903.00 | 784 356.00 | 1 609 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 880.00 | 645 107.00 | 267 773.00 | 912 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 983.00 | | 304 983.00 | 304 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 054.00 | | 168 054.00 | 168 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 168 467.00 | 5 472 173.00 | 17 696 294.00 | 23 168 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 546.00 | | 311 546.00 | 311 546.00 |
BN En cours de production de biens | 4 451 020.00 | | 4 451 020.00 | 4 451 020.00 |
BT Marchandises | 2 203 071.00 | 493 871.00 | 1 709 200.00 | 2 203 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 774.00 | | 467 774.00 | 467 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899 705.00 | 449 407.00 | 7 450 298.00 | 7 899 705.00 |
BZ Autres créances | 925 941.00 | | 925 941.00 | 925 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290.00 | 3 576.00 | 2 714.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 10 442 413.00 | | 10 442 413.00 | 10 442 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 357.00 | | 234 357.00 | 234 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 942 117.00 | 946 854.00 | 25 995 263.00 | 26 942 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 110 584.00 | 6 419 027.00 | 43 691 557.00 | 50 110 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 154 754.00 | 1 153 628.00 | 1 126.00 | 1 154 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 550.00 | 207 056.00 | 60 494.00 | 267 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 915.00 | 12 016.00 | | 23 915.00 |
DG Autres réserves | 4 684 478.00 | 4 313 507.00 | | 4 684 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | 237 967.00 | | 48 807.00 |
DK Provisions réglementées | 45 122.00 | 36 535.00 | | 45 122.00 |
DL TOTAL (I) | 22 880 227.00 | 23 395 633.00 | | 22 880 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 855.00 | 1 776 773.00 | | 1 138 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 302.00 | 392 631.00 | | 461 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 568.00 | 2 675 169.00 | | 1 819 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 087 408.00 | 467 266.00 | | 3 087 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 816.00 | 3 002 093.00 | | 2 407 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628 712.00 | 2 032 904.00 | | 3 628 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 209.00 | 4 954 708.00 | | 5 137 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 596.00 | 2 485 265.00 | | 1 773 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 415.00 | | |
EA Autres dettes | 768 598.00 | 952 842.00 | | 768 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176 536.00 | 2 993 674.00 | | 2 176 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 979 875.00 | 16 932 167.00 | | 18 979 875.00 |
ED (V) | -3.00 | 1.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 691 557.00 | 47 784 539.00 | | 43 691 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 154.00 | 489 279.00 | | 960 154.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -104 084.00 | -324 313.00 | | -104 084.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -759 582.00 | 358 923.00 | | -759 582.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 4.00 | -101 500.00 | | 4.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 019.00 | 4 868 490.00 | | 11 019.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 867.00 | 14 579.00 | | 867.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 890.00 | 4 781 569.00 | | 11 890.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 219 411.00 | 505 765.00 | | 219 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 953 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 780 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 124 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 858 742.00 | |
FM Production stockée | | | 1 069 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 158 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 012 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 928 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 336.00 | |
GE Autres charges | | | 100 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 791 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 128.00 | 31 840.00 | | 52 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 921.00 | 90 000.00 | | 4 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 983.00 | 121 840.00 | | 57 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | 54 370.00 | | 35 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034.00 | 375 000.00 | | 4 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 461.00 | 429 369.00 | | 39 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 522.00 | -307 529.00 | | 18 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 647.00 | -6 939.00 | | 127 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 105.00 | 1 341 992.00 | | 803 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 298.00 | 1 104 026.00 | | 754 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 807.00 | 237 967.00 | | 48 807.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -362 421.00 | -93 933.00 | | -362 421.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -758 715.00 | 373 502.00 | | -758 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -758 715.00 | 373 502.00 | | -758 715.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 867.00 | 14 579.00 | | 867.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -759 582.00 | 358 923.00 | | -759 582.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 646 848.00 | | 310 332.00 | 20 646 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 149.00 | 20 720 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 149.00 | 20 745 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 839.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | | 4 510.00 | 18 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 627 935.00 | | 304 983.00 | 20 627 935.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | 4 955.00 | | 11 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 229.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 4 726.00 | | 10 923.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 535.00 | 8 587.00 | | 36 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 254.00 | 47 182.00 | | 90 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 789.00 | 55 769.00 | | 126 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 587.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 983.00 | | 304 983.00 | 304 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 345.00 | 319 191.00 | 960 154.00 | 1 279 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 844.00 | 478 860.00 | 329 983.00 | 808 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 368.00 | 539 214.00 | 960 154.00 | 1 499 368.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
ST Autres comptes | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |