| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 798.00 | 1 003.00 | 1 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 117.00 | 82.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 2 046.00 | 1 659.00 | 3 705.00 |
AN Terrains | 1 193 688.00 | | 1 193 688.00 | 1 193 688.00 |
AP Constructions | 5 193 827.00 | 553 775.00 | 4 640 052.00 | 5 193 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 245.00 | 185 089.00 | 677 156.00 | 862 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 4 740.00 | 3 120.00 | 7 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 627 495.00 | 279 858.00 | 20 347 637.00 | 20 627 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 767 112.00 | | 2 767 112.00 | 2 767 112.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 877 598.00 | 353 915.00 | 1 523 683.00 | 1 877 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 330.00 | | 547 330.00 | 547 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 290.00 | 2 613.00 | 3 677.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 041.00 | | 778 041.00 | 778 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 405 536.00 | 279 858.00 | 21 125 678.00 | 21 405 536.00 |
CU Autres participations | 20 398 724.00 | 275 000.00 | 20 123 724.00 | 20 398 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 599.00 | 1 503.00 | 227 096.00 | 228 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 566.00 | -48 822.00 | | -39 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 215.00 | 9 257.00 | | -272 215.00 |
DK Provisions réglementées | 7 297.00 | 1 964.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 18 731 016.00 | 18 997 898.00 | | 18 731 016.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194 324.00 | 1 809 529.00 | | 2 194 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 116.00 | 32 062.00 | | 30 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 116.00 | 32 062.00 | | 30 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 063 550.00 | 5 063 550.00 | | 5 063 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 355.00 | | | 2 210 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 035.00 | 3 836 930.00 | | 2 656 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 27 985.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 856.00 | 127 900.00 | | 129 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 472.00 | 151 555.00 | | 101 472.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 209.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 499.00 | 370 487.00 | | 638 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 547.00 | 156 093.00 | | 2 364 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 678.00 | 19 186 053.00 | | 21 125 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 840.00 | 156 093.00 | | 473 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 554 601.00 | 418 762.00 | | 554 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 557 202.00 | 156 263.00 | | 1 557 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 962 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 836 067.00 | |
FG Production vendue services | 391 000.00 | 78 000.00 | 469 000.00 | 391 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 000.00 | 78 000.00 | 469 000.00 | 391 000.00 |
FM Production stockée | | | 625 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 698.00 | 30 745.00 | | 73 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 611.00 | 148 288.00 | | 52 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 466.00 | 179 033.00 | | 145 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 637.00 | 156 802.00 | | 48 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 333.00 | 1 360.00 | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 1 498.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -1 498.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 647.00 | 371 879.00 | | 661 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 565.00 | 468 824.00 | | 475 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 780.00 | 459 567.00 | | 747 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 215.00 | 9 257.00 | | -272 215.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 235.00 | -108 095.00 | | 10 235.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 843 474.00 | 183 772.00 | | 1 843 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 557 201.00 | 156 262.00 | | 1 557 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 286 273.00 | 27 510.00 | | 286 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423 859.00 | | | 17 423 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 619 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 627 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415 800.00 | | | 17 415 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 2 686.00 | 4 858.00 | 2 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 66.00 | 117.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 620.00 | 4 740.00 | 2 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964.00 | 5 333.00 | | 1 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 062.00 | | 1 946.00 | 32 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 026.00 | 5 333.00 | 1 946.00 | 34 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 043.00 | 319 336.00 | 1 254 285.00 | 2 210 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 857.00 | 164 257.00 | 15 600.00 | 179 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 547.00 | 473 840.00 | 1 254 285.00 | 2 364 547.00 |