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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 184.00 | 15.00 | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 2 591.00 | 7 351.00 | 9 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 142.00 | | 246 142.00 | 246 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 860 120.00 | 347 775.00 | 20 512 345.00 | 20 860 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 416 037.00 | | 416 037.00 | 416 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 519.00 | 347 775.00 | 21 141 744.00 | 21 489 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 142.00 | | | 246 142.00 |
CU Autres participations | 20 398 724.00 | 345 000.00 | 20 053 724.00 | 20 398 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 035 500.00 | 19 035 500.00 | | 19 035 500.00 |
DH Report à nouveau | -311 781.00 | -39 566.00 | | -311 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 430.00 | -272 215.00 | | 215 430.00 |
DK Provisions réglementées | 17 244.00 | 7 297.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 18 956 393.00 | 18 731 016.00 | | 18 956 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 138.00 | 30 116.00 | | 35 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 138.00 | 30 116.00 | | 35 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 907.00 | 2 210 355.00 | | 1 898 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 24 198.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 351.00 | 129 856.00 | | 197 351.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 213.00 | 2 364 547.00 | | 2 150 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 141 744.00 | 21 125 678.00 | | 21 141 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 413.00 | 473 840.00 | | 1 579 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 312.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 200.00 | 95 160.00 | 603 360.00 | 508 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 200.00 | 95 160.00 | 603 360.00 | 508 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 947.00 | 5 333.00 | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 664.00 | 5 333.00 | | 11 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -5 333.00 | | -8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 312.00 | 475 565.00 | | 909 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 882.00 | 747 780.00 | | 693 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 430.00 | -272 215.00 | | 215 430.00 |